Forex Derivatives Meaning

Derivados cambiais Qualquer instrumento financeiro que bloqueia uma taxa de câmbio futura. Estes podem ser usados ​​por moeda ou forex comerciantes, bem como grandes corporações multinacionais. O último usa frequentemente estes produtos quando esperam receber grandes quantidades de dinheiro no futuro mas querem hedge sua exposição ao risco de troca da moeda corrente. Os instrumentos financeiros que se enquadram nesta categoria incluem: contratos de opções de moeda, swaps de moeda, contratos a prazo e contratos de futuros. Copyright copy 2016 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Forex Um mercado de balcão onde os compradores e vendedores realizar transações de câmbio. O mercado de Forex é útil porque ajuda a permitir o comércio e transações entre países, e também permite uma oportunidade de investimento para os investidores de risco que não se importam engajar-se em especulação. Indivíduos que negociam no mercado de Forex normalmente olham cuidadosamente para uma situação económica e política do país, uma vez que estes factores podem influenciar a direcção da sua moeda. Um dos aspectos únicos do mercado Forex é que o volume de negociação é tão alto. Parcialmente porque as unidades trocadas são tão pequenas. Estima-se que cerca de 4 trilhões passa pelo mercado Forex a cada dia. Também chamado mercado de câmbio. Rollover taxa contágio forex swap gestão de ativos mandato forex corretor FX NFA Conformidade Regra 2-43b forex hedge forex EA volatilidade sorriso Copy Copyright 2016 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Derivativo O que é Derivado Um derivado é um título com um preço que é dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. O derivativo em si é um contrato entre duas ou mais partes com base no ativo ou ativos. Seu valor é determinado pelas flutuações no ativo subjacente. Os ativos subjacentes mais comuns incluem estoques. títulos. Mercadorias. Moedas. Taxas de juros e índices de mercado. Os derivativos podem ser negociados em balcão (OTC) ou em uma bolsa. Os derivativos OTC constituem a maior proporção de derivativos existentes e não estão regulamentados, ao passo que os derivativos negociados em bolsas são padronizados. Os derivados OTC têm geralmente um maior risco para a contraparte do que os derivados normalizados. VIDEO Carregar o leitor. Derivado Originalmente, os derivativos foram usados ​​para assegurar taxas de câmbio equilibradas para bens comercializados internacionalmente. Com valores diferentes de diferentes moedas nacionais. Os comerciantes internacionais precisavam de um sistema de contabilização dessas diferenças. Hoje, os derivativos são baseados em uma ampla variedade de transações e têm muitos mais usos. Existem ainda derivados baseados em dados meteorológicos. Tais como a quantidade de chuva ou o número de dias ensolarados em uma determinada região. Como um derivado é uma categoria de segurança ao invés de um tipo específico, existem vários tipos diferentes de derivativos existentes. Como tal, os derivados têm uma variedade de funções e aplicações também, com base no tipo de derivado. Certos tipos de derivativos podem ser usados ​​para hedging. Ou segurando contra risco em um ativo. Derivados também podem ser usados ​​para a especulação em apostas sobre o preço futuro de um ativo ou em contornar questões cambiais. Por exemplo, um investidor europeu que compra ações de uma empresa americana fora de uma bolsa americana (usando dólares dos EUA para fazê-lo) estaria exposto ao risco de taxa de câmbio enquanto mantém aquela ação. Para cobrir esse risco, o investidor poderia comprar futuros de moeda para bloquear em uma taxa de câmbio especificada para a futura venda de ações e conversão de moeda de volta em euros. Além disso, muitos derivativos são caracterizados por alta alavancagem. Formas comuns de derivativos Os contratos futuros são um dos tipos mais comuns de derivativos. Um contrato de futuros (ou simplesmente futuros coloquialmente) é um acordo entre duas partes para a venda de um activo a um preço acordado. Um usaria geralmente um contrato de futuros para se proteger contra risco durante um determinado período de tempo. Por exemplo, suponha que em 31 de julho de 2014 a Diana possuísse dez mil ações Wal-Mart (WMT), que então eram avaliadas em 73,58 por ação. Temendo que o valor de suas ações iria diminuir, Diana decidiu que ela queria arranjar um contrato de futuros para proteger o valor de seu estoque. Jerry, um especulador que prevê um aumento no valor das ações da Wal-Mart, concorda com um contrato de futuros com Diana, ditando que em um ano Jerry comprará dez mil ações da Wal-Mart no valor atual de 73,58. O contrato de futuros pode, em parte, ser considerado como algo como uma aposta entre as duas partes. Se o valor da ação de Dianas declina, seu investimento está protegido porque Jerry concordou em comprá-los em julho de 2014 valor, e se o valor da ação aumenta, Jerry ganha maior valor sobre as ações, como ele está pagando julho de 2014 preços para Em julho de 2015. Um ano depois, 31 de julho rola e Wal-Mart é avaliado em 71,98 por ação. Diana, então, se beneficiou do contrato de futuros, fazendo 1,60 mais por ação do que teria se ela simplesmente tivesse esperado até julho de 2015 para vender seu estoque. Embora isso possa não parecer muito, essa diferença de 1,60 por ação se traduz em uma diferença de 16 mil ao considerar as dez mil ações que Diana vendeu. Jerry, por outro lado, especulou mal e perdeu uma quantia considerável. Contratos a termo são outro tipo importante de derivativos semelhantes aos contratos futuros, sendo a diferença fundamental que, ao contrário dos futuros, os contratos a termo (ou contratos a termo) não são negociados em bolsa, mas são negociados apenas de balcão. Os swaps são outro tipo comum de derivado. Um swap é na maioria das vezes um contrato entre duas partes concordando em termos de empréstimo comercial. Pode-se usar um swap de taxa de juros para mudar de um empréstimo de taxa de juros variável para um empréstimo de taxa fixa de juros, ou vice-versa. Se alguém com um empréstimo de taxa de juros variável estava tentando obter financiamento adicional, um credor pode negar-lhe um empréstimo por causa do futuro incerto das taxas de juros variáveis ​​sobre a capacidade de indivíduos para pagar dívidas. Talvez temendo que o indivíduo irá inadimplência. Por esta razão, ele ou ela pode procurar mudar o seu empréstimo de taxa de juro variável com outra pessoa, que tem um empréstimo com uma taxa de juro fixa que é similar. Embora os empréstimos permaneçam nos nomes originais dos suportes, os mandatos do contrato que cada partido fará pagamentos para o outro empréstimo em uma taxa mutuamente acordada. No entanto, isso pode ser arriscado, porque se uma das partes inadimplência ou falência. O outro será forçado para trás em seu empréstimo original. Os swaps podem ser feitos usando taxas de juros, moedas ou commodities. As opções são outra forma comum de derivado. Uma opção é semelhante a um contrato de futuros, na medida em que é um acordo entre duas partes conceder uma oportunidade de comprar ou vender um título de ou para a outra parte em uma data futura predeterminada. No entanto, a principal diferença entre opções e futuros é que com uma opção do comprador ou vendedor não é obrigado a fazer a transação se ele ou ela decide não, daí a opção de nome. A troca em si é, em última instância, opcional. Como com futuros, as opções podem ser usadas para proteger o estoque dos vendedores contra uma queda do preço e para fornecer ao comprador uma oportunidade para o ganho financeiro com a especulação. Uma opção pode ser curta ou longa. Bem como uma chamada ou colocar. Um derivado de crédito é ainda outra forma de derivado. Este tipo de derivado é um empréstimo vendido a um especulador com desconto em relação ao seu valor real. Embora o credor original está vendendo o empréstimo a um preço reduzido, e, portanto, ver um menor retorno. Na venda do empréstimo o credor irá recuperar a maior parte do capital do empréstimo e, em seguida, pode usar esse dinheiro para emitir um empréstimo novo e (idealmente) mais rentável. Se, por exemplo, um credor emitiu um empréstimo e, posteriormente, teve a oportunidade de se envolver em outro empréstimo com condições mais rentáveis, o credor pode optar por vender o empréstimo original a um especulador, a fim de financiar o empréstimo mais rentável. Dessa forma, os derivativos de crédito trocam retornos modestos por menor risco e maior liquidez. Outra forma de derivado é uma garantia hipotecária. Que é uma ampla categoria de derivativos simplesmente definida pelo fato de que os ativos subjacentes ao derivativo são hipotecas. Limitações de Derivativos Como mencionado acima, o derivado é uma categoria ampla de segurança, portanto, usar derivados na tomada de decisões financeiras varia de acordo com o tipo de derivativo em questão. De um modo geral, a chave para fazer um investimento sólido é compreender completamente os riscos associados ao derivado, como a contraparte, o ativo subjacente. Preço e expiração. O uso de um derivativo só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e compreende o impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira. Derivativos de moeda Um futuro de moeda. Também conhecido como FX futuro. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) que é fixado na data de compra. Em NSE o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, por ex. Dólares americanos. Contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Moeda Derivativos estão disponíveis em quatro pares de moedas viz. Dólares dos EUA (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e Iene Japonês (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, volatilidade diária e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão para os dias de negociação. Daily ReportsDerivatives são instrumentos financeiros cujo valor é derivado do valor de outra coisa. Eles geralmente assumem a forma de contratos sob os quais as partes concordam em pagamentos entre eles com base no valor de um ativo subjacente ou outros dados em um determinado momento. Os principais tipos de derivativos são futuros, forward, opções e swaps. O principal uso de derivativos é minimizar o risco para uma das partes, ao mesmo tempo que oferece o potencial para um retorno elevado (com maior risco) para outra. A gama diversificada de potenciais ativos subjacentes e alternativas de recompensa leva a uma enorme variedade de contratos de derivativos disponíveis para serem negociados no mercado. Os derivativos podem ser baseados em diferentes tipos de ativos, como commodities, ações, títulos, taxas de juros, taxas de câmbio ou índices (como um índice de mercado de ações, índice de preços ao consumidor (IPC) Condições climáticas ou outros derivados). Seu desempenho pode determinar tanto a quantidade quanto o tempo dos retornos. Glossário de Riscos: Um instrumento derivado (ou simplesmente derivado) é um instrumento financeiro que deriva seu valor do valor de algum outro instrumento financeiro ou variável. Mais PTI Securities ampères Futuros LP: Instrumento financeiro, negociado em ou fora de uma bolsa, cujo preço depende diretamente do valor de um ou mais títulos subjacentes, índices de ações, instrumentos de dívida, commodities, outros instrumentos derivativos ou qualquer acordo Sobre o índice ou arranjo de preços. Mais The London Bullion Market Association: Instrumento financeiro derivado de uma commodity de mercado de caixa, contrato de futuros ou outro instrumento financeiro. Mais Tepper Investment Club: Um instrumento financeiro cujo valor é baseado no desempenho de um ativo financeiro subjacente, índice ou outro investimento. Mais Contribuir para esta secção clicando em 9650 topo Os mercados de derivados são os mercados financeiros para derivados. O mercado pode ser dividido em dois, que para derivados negociados em bolsa e que para derivados de balcão. A natureza jurídica destes produtos é muito diferente, bem como a forma como são negociados, embora muitos participantes do mercado são ativos em ambos. Exemplos de derivativos comuns: Os derivativos de balcão são contratos negociados entre duas partes diretamente, sem passar por uma troca. Produtos como swaps. Contratos de taxa de juro futuros. E as opções exotic são negociadas sempre esta maneira. O mercado de derivados OTC é enorme. De acordo com o BPI. O montante nocional total em aberto é de USD 248 trilhões no final de dezembro de 2004. Os derivativos negociados em bolsa são aqueles derivados que são negociados através de bolsas de Derivativos especializadas ou outras bolsas. A troca de derivativos atua como um intermediário para todas as transações relacionadas, e leva Margem inicial de ambos os lados do comércio para agir como uma garantia. As maiores bolsas mundiais de derivativos (por número de transações) são a Korea Exchange (que lista KOSPI Index Futures amp Options), a Eurex (que lista uma ampla gama de produtos europeus, Da fusão de 2007 da Chicago Mercantile Exchange e da Chicago Board of Trade). De acordo com o BIS, o volume de negócios combinado nas bolsas mundiais de derivados totalizou USD 344 trilhões durante o quarto trimestre de 2005. Alguns tipos de instrumentos derivados também podem ser negociados em bolsas tradicionais. Por exemplo, os instrumentos híbridos, tais como obrigações convertíveis e / ou convertíveis preferenciais podem ser listados em bolsa ou troca de títulos. Além disso, warrants (ou quotrightsquot) podem ser listados em bolsas de valores mobiliários. Direitos de Desempenho, Cash xPRTs (tm) e vários outros instrumentos que consistem essencialmente de um conjunto complexo de opções agrupadas em um pacote simples são rotineiramente listados em bolsas de valores. À semelhança de outros derivados, estes derivados negociados publicamente proporcionam aos investidores o acesso a características de risco / recompensa e volatilidade que, embora relacionadas com uma mercadoria subjacente, são distintivas. WR Hambrecht Co: Três classes de produtos financeiros são classificadas como derivativos: derivativos negociados em bolsa e derivativos de balcão (OTC). Mais Contribuir para esta secção clicando em 9650 topo Contribuir para esta secção clicando em 9650 topo Money Market Obrigações Obrigações Derivativos de Crédito Cambial de Mercado Equity Swap Credit Derivative Forward Contrato Futuros Opção de Segurança Híbrida Rho Contribuir para esta secção clicando em 9650 topo Wikipedia: De derivativos é uma ferramenta de transferência de risco. Por exemplo, os agricultores podem vender contratos de futuros de uma cultura para um especulador antes da colheita. O fazendeiro descarrega (ou corta) o risco de que o preço suba ou desça, eo especulador aceita o risco com a possibilidade de uma grande recompensa. O agricultor sabe com certeza a receita que receberá para a colheita que ele vai crescer o especulador vai fazer um lucro se o preço sobe, mas também corre o risco de fazer uma perda se o preço cai. Não é desconhecido para os agricultores a pé sorrindo, quando eles perderam no mercado de derivados, como resultado de uma cobertura. Neste caso, eles têm lucrado com o mercado real da venda de suas colheitas. Contrariamente à crença popular, os mercados financeiros nem sempre são um jogo de soma zero. Este é um exemplo de uma situação em que ambas as partes em uma operação de mercados financeiros benefício. Especulação Claro, os especuladores podem negociar com outros especuladores, bem como com hedgers. Na maioria dos mercados de derivativos financeiros, o valor da negociação especulativa é muito maior do que o valor da negociação de hedge verdadeira. Além da especulação direta, os traders de derivativos também podem procurar oportunidades de arbitragem entre diferentes derivativos em títulos subjacentes idênticos ou intimamente relacionados. Outras utilizações de derivados são obter uma exposição económica a um título subjacente em situações em que a propriedade directa do subjacente é demasiado onerosa ou é proibida por restrições legais ou regulamentares ou para criar uma posição curta sintética. Além dos jogos direcionais (ou seja, simplesmente apostando na direção do título subjacente), os especuladores podem usar derivativos para fazer apostas na volatilidade do título subjacente. Esta técnica é comumente usada quando especulando com opções negociadas. A negociação especulativa de derivados ganhou notoriedade em 1995, quando Nick Leeson. Um comerciante no Barings Bank. Fez investimentos pobres e não autorizados em futuros de índices. Por uma combinação de julgamento pobre de sua parte, falta de supervisão pela administração, um ambiente regulador ingênuo e eventos externos infelizes, Leeson incorreu uma perda de 1,3 bilhão de dólares que faliu a instituição financeira de séculos de idade. Contribuir para esta seção clicando em 9650 topo Contribuir para esta seção clicando em 9650 topo Um indivíduo ou uma corporação deve pesar cuidadosamente os riscos de uso de derivativos, uma vez que as perdas podem ser maiores do que o dinheiro colocado nesses instrumentos. Deve ser entendido que os próprios derivativos não devem ser considerados investimentos, uma vez que não são uma classe de ativos. Eles simplesmente derivam seus valores de ativos como títulos, ações, moedas etc. e são usados ​​para proteger esses ativos ou melhorar os retornos desses ativos. Finanças Computacionais: Uma Breve Visão por Peter A. Forsyth Os títulos de derivativos financeiros, como opções e futuros, podem ser vistos como uma forma de seguro. Esses instrumentos são usados ​​rotineiramente por grandes corporações para proteger as flutuações cambiais, custos de energia incertos e volatilidade dos preços das commodities. Mais Editoriais Gold-Eagle. Derivatives Disaster, Hedge Fund Monsters A única vez que o público em geral ouve sobre derivados ou hedge fund problemas é após o fato quando a explosão ocorreu. Os fundos de hedge, incluindo o fundo de fundos (Hedge Funds), são parcerias, fundos ou grupos de investimento privado não registrados que podem investir e negociar em diversos mercados, estratégias e instrumentos ( Incluindo valores mobiliários, não-títulos e derivativos) e NÃO estão sujeitos aos mesmos requisitos regulatórios que os fundos mútuos, incluindo requisitos de fundos mútuos para fornecer certos preços e informações de avaliação periódicas e padronizadas aos investidores. Existem riscos substanciais no investimento em Hedge Funds. As pessoas interessadas em investir em Hedge Funds devem observar cuidadosamente o seguinte: Hedge Funds representam investimentos especulativos e envolvem um alto grau de risco. Um investidor pode perder toda ou uma parte substancial do seu investimento. Os investidores devem ter a capacidade financeira, sofisticação / experiência e vontade de suportar os riscos de um investimento em um Hedge Fund. Um investimento em um fundo de hedge deve ser o capital discricionário reservado estritamente para fins especulativos. Um investimento em um fundo de hedge não é adequado ou desejável para todos os investidores. Só os investidores elegíveis qualificados podem investir em fundos de cobertura. Os fundos Hedge Funds podem ser alavancados (inclusive altamente alavancados) e um desempenho dos Hedge Funds pode ser volátil. Um investimento em um Hedge Fund pode ser ilíquido e pode haver restrições significativas na transferência de interesses Em um Hedge Fund. Não há mercado secundário para um investimento dos investidores em um fundo de cobertura e nenhum é esperado desenvolver. Um Hedge Fund pode ter pouco ou nenhum histórico operacional ou desempenho e pode usar desempenho hipotético ou pro forma que pode não refletir a negociação real feita pelo gerente ou conselheiro e deve ser revisado cuidadosamente. Os investidores não devem depositar uma confiança indevida no desempenho hipotético ou pro forma. Um gestor ou consultor de Hedge Funds tem total autoridade de negociação sobre o Hedge Fund. Um Hedge Fund pode usar um único consultor ou empregar uma única estratégia, o que pode significar uma falta de diversificação e maior risco. Um Hedge Fund (por exemplo, um fundo de fundos) e os seus gestores ou consultores podem confiar na perícia comercial e na experiência de gestores ou consultores terceirizados, cuja identidade não pode ser revelada aos investidores. Um Hedge Fund pode envolver um complexo Tributária, que deve ser cuidadosamente analisada. Um Hedge Fund pode envolver estruturas ou estratégias que podem causar atrasos na informação fiscal importante sendo enviada aos investidores. Um Hedge Fund pode não proporcionar transparência relativamente aos seus investimentos subjacentes (incluindo subfundos numa estrutura de fundos de fundos) aos investidores. Se for esse o caso, não será possível que um investidor acompanhe os investimentos específicos realizados pelo Hedge Fund ou, numa estrutura de fundos de fundos, para saber se os investimentos do subfundo são consistentes com a estratégia de investimento do Hedge Funds ou Níveis de risco. Um Hedge Fund pode executar uma parcela substancial de negócios em bolsas de câmbio ou mercados de balcão, o que pode significar um risco maior. A Hedge Funds taxas e despesas - que podem ser substanciais, independentemente de qualquer retorno positivo - irá compensar os Hedge Funds lucros de negociação. Em um fundo de fundos ou estrutura semelhante, as taxas são geralmente cobradas no fundo, bem como os níveis do sub-fundo, portanto, os investidores cobrados serão mais elevados que os cobrados se o investidor investiu diretamente no sub-fundo (s). Os Hedge Funds não são obrigados a fornecer informações periódicas de preços ou de avaliação aos investidores. Hedge Funds e seus gerentes / consultores podem estar sujeitos a vários conflitos de interesse. O resumo geral acima não é uma lista completa dos riscos e outras divulgações importantes envolvidas no investimento em Hedge Funds e, em relação a qualquer Hedge Fund específico, está sujeito às divulgações mais completas e específicas contidas nos respectivos documentos de oferta de Hedge Funds. Antes de fazer qualquer investimento, um investidor deve analisar cuidadosamente um Hedge Funds oferecendo documentos com os investidores consultor financeiro, jurídico e fiscal para determinar se um investimento no Hedge Fund é adequado para o investidor à luz dos investidores objectivos de investimento, as circunstâncias financeiras e fiscais situação. Toda a informação do desempenho é acreditada para ser líquida das taxas aplicáveis ​​a menos que especificado o contrário especificamente. Não é feita nenhuma representação de que qualquer fundo vai ou é susceptível de atingir os seus objectivos ou que qualquer investidor vai ou é susceptível de alcançar resultados comparáveis ​​aos mostrados ou vai fazer qualquer lucro ou será capaz de evitar incorrer em perdas substanciais. O desempenho passado não é necessariamente indicativo e não é garantia de resultados futuros. As informações contidas no Site destinam-se apenas a fins informativos, educacionais e de pesquisa. Nada neste Site pretende ser, nem deve ser interpretado ou utilizado como, consultoria financeira, jurídica, fiscal ou de investimento, ser uma opinião sobre a adequação ou adequação de um investimento, ou ser uma oferta, ou a solicitação de Qualquer oferta, para comprar ou vender qualquer garantia ou um endosso ou incentivo para investir com qualquer fundo ou gestor de fundos. Nenhuma oferta ou solicitação poderá ser feita antes da entrega dos documentos de oferta apropriados a investidores qualificados. 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Por exemplo, um fundo de hedge pode tipicamente deter substancialmente menos títulos do que os que estão contidos em um índice. Os índices também podem conter títulos ou tipos de títulos que não são comparáveis ​​aos negociados por um fundo de hedge. Portanto, o desempenho dos fundos de hedge pode diferir substancialmente do desempenho de um índice. Devido a estas diferenças, os índices não devem ser invocados como uma medida precisa de comparação.